Wie Handeln Sie Put-Optionen

Wie ein Put Option Trade Works Put Optionen sind Wetten, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes fallen wird. Puts sind hervorragende Handelsinstrumente, wenn Sie versuchen, vor Verlusten auf Lager, Futures-Kontrakte oder Rohstoffe, die Sie bereits besitzen zu schützen. Hier ist eine typische Situation, wo der Kauf einer Put-Option vorteilhaft sein kann: Sagen Sie zum Beispiel, dass Sie XYZ bei 31 gekauft haben, aber Sie beginnen, besorgt zu werden, denn der Aktienkurs beginnt zu treiben, weil der Markt schwächer wird. Eine gute Weise, sich zu schützen, wenn you8217re in dieser Situation ist, eine Put-Option zu kaufen. So entscheiden Sie, einen 30. August für eine 1 Prämie, die Sie kostet 100 kaufen. Durch den Kauf der Put, you8217re Sperren im Wert Ihrer Aktie bei 30 pro Aktie bis zum Ablaufdatum am dritten Freitag im August. Wenn der Aktienkurs auf 20 pro Aktie sinkt, können Sie es immer noch an jemanden mit 30 pro Aktie verkaufen, solange die Option nicht abgelaufen ist. In der Tat, die Put-Option gibt Ihnen das Recht, die Aktie bei 30 zu verkaufen, egal wie niedrig der Preis fällt. Die Verwendung der Put-Option als Portfolio-Versicherung behebt Ihr schlimmstes Risiko bei 200, die die 100 Prämie, die Sie für die Put-Option bezahlt haben, und die 1 pro Aktie, die Sie nach ursprünglicher Zahlung von 31 pro Aktie für die Aktie verlieren können, wenn Sie die Put ausüben. Ihre andere Alternative, wenn die Aktie fällt unter 30 ist es, die Put auf den Markt zu verkaufen und profitieren von der Wertschätzung der Option, während die Lagerhaltung. Trading Put-Optionen nie ein Opfer fallender Aktienkurse immer wieder sein. Durch den Handel Put-Optionen, die Sie tatsächlich mehr Geld verdienen. Aktien fallen schneller und härter als sie steigen. Lesen Sie weiter zu lernen, das Geheimnis, Geld zu verdienen, wenn Aktien fallen im Preis. Wie wir in den früheren Lektionen sprachen, setzen Put-Optionen können Sie möglicherweise etwas verkaufen für mehr als seinen Wert. Der Käufer hat das Recht, aber nicht die Verpflichtung, Aktien einer Aktie zu einem bestimmten Preis am oder vor einem bestimmten Zeitpunkt zu verkaufen. So können sehen, wie dies spielt mit einem echten Aktienhandel. Beispiel für den Kauf Put-Optionen. Put-Optionen geben dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, Aktien einer Aktie zu einem bestimmten Preis am oder vor einem bestimmten Zeitpunkt zu verkaufen. Zum Beispiel, wenn Sie eine IBM gekauft Januar 130 Put, die Option (Vertrag) gibt Ihnen das Recht, IBM-Aktien zu einem Preis von 130 auf oder vor dem dritten Freitag im Januar zu verkaufen. Wenn IBM vor dem 3. Freitag im Januar unter 130 fällt, haben Sie das Recht, die Aktie für mehr als den Marktwert zu verkaufen. So können wir sagen, dass IBM fällt im Preis auf 76. Alle anderen, die die Aktie besitzt, hat es für 76 zu verkaufen, aber Sie besitzen einen Vertrag, der sagt, Sie können es für 130 verkaufen Sie halten einen Vertrag, der sagt, dass Sie etwas für mehr zu verkaufen Als sein Marktwert Jemand, der viel von der Börse besitzt und vor dem Druck des Verkaufens bei 76 steht, würde lieben, einen Vertrag zu besitzen, der sagt, daß sie ihn für 130 verkaufen konnten. Glauben Sie, dass sie bereit sind, diesen Vertrag von zu kaufen Sie Yup sie sicher würden. Jetzt können Sie sehen, warum Put Verträge in Wert steigen, da die zugrunde liegende Aktie im Preis sinkt Je weiter die Aktie unter Ihren Ausübungspreis (130) fällt, desto wertvoller wird die Option. Lets vortäuschen, dass IBM wurde bei 200 Aktien gehandelt. Ihr Optionsvertrag wäre nicht so wertvoll. Wer möchte einen Vertrag von Ihnen kaufen, die ihnen das Recht, die Aktie für 130 zu verkaufen, wenn sie leicht verkaufen konnte es für 200 eine Aktie auf dem freien Markt Keiner, weshalb Puts Wert sinken, wenn der Aktienkurs steigt. So, wenn ein Individuum glaubt, dass der Preis einer Aktie fallen wird, können sie von dieser Bewegung profitieren, indem sie eine Put-Option kaufen. Sie können in entweder durch den Verkauf der Put an einem Gewinn oder durch Ausübung der Option und dann den Verkauf der Aktie. Abschließen der Position. Mit den Optionen aktuelle historische Preise hier ist, wie die IBM-Handel würde aussehen, wenn ein Trader beschlossen, seine / ihre Put verkaufen: Der erstaunliche Teil über dieses Beispiel ist, dass dies die tatsächlichen Preise aus der Optionskette sind. Dies sind auch die Arten von Trades, die mich krank machen, um meinen Magen, weil ich sie nach der Tatsache entdecken. Da es sich bei dem Optionskontrakt um ein In-the-money (ITM) handelt, wäre eine andere Wahl, die Option auszuüben: Wie Sie im Beispiel sehen können, ist der Gewinn gleich, ob die Option gehandelt oder ausgeübt wird. Ein weiterer Punkt zu beachten ist, dass, wenn eine Option in-the-money (ITM) ist, bewegt seine Option Preis im Allgemeinen Dollar für Dollar mit der Aktienkursbewegung. Dies gilt für Puts und Anrufe. Die prozentualen Renditen sind unterschiedlich, weil im ersten Beispiel nur zu riskieren oder zu begehen 900 bis 5.400 zu machen, aber im zweiten Beispiel mussten Sie oder 7.600 zu riskieren, um die gleichen 5.400 machen. Modul 3: Grundlegende StrategienWie handeln Sie Put-Optionen auf ETRADE quotHINTquot ist eine Abkürzung, die für Quothigh-Einkommen keine Steuern steht. Es ist für Hochverdiener, die keine Zahlung föderalen Einkommen zu vermeiden. Ein Market Maker, dass kauft und verkauft extrem kurzfristige Unternehmensanleihen genannt Commercial Paper. Ein Papierhändler ist in der Regel. Eine Bestellung mit einem Brokerage zu kaufen oder zu verkaufen eine bestimmte Anzahl von Aktien zu einem bestimmten Preis oder besser platziert. Der uneingeschränkte Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen zwischen den Ländern ohne Einschränkungen wie. In der Welt der Wirtschaft, ein Einhorn ist ein Unternehmen, in der Regel ein Start-up, die nicht über eine etablierte Performance-Rekord. Ein Betrag, den ein Hausbesitzer zahlen muss, bevor die Versicherung den durch einen Hurrikan verursachten Schaden abdeckt. Put Option Definition: Eine Put-Option ist ein Optionskontrakt, in dem der Inhaber (Käufer) das Recht (aber nicht die Verpflichtung) hat, eine bestimmte Menge zu verkaufen Eine Sicherheit zu einem bestimmten Preis (Ausübungspreis) innerhalb einer festen Frist (bis zu ihrem Ablauf). Für den Schriftsteller (Verkäufer) einer Put-Option ist er eine Verpflichtung zum Kauf des Basiswertes zum Ausübungspreis, wenn die Option ausgeübt wird. Die Put-Option Schriftsteller wird eine Prämie für die Übernahme der mit der Verpflichtung verbundenen Risiko bezahlt. Für Aktienoptionen umfasst jeder Vertrag 100 Aktien. Kaufen Put-Optionen Put kaufen ist die einfachste Möglichkeit, Put-Optionen handeln. Wenn der Optionshändler auf besondere Sicherheiten bärisch ist, kann er Put-Optionen erwerben, um von einer Folie im Vermögenspreis profitieren zu können. Der Kurs des Vermögenswertes muss sich erheblich unter dem Ausübungspreis der Put-Optionen bewegen, bevor das Optionsverfalldatum für diese Strategie rentabel ist. Ein vereinfachtes Beispiel Angenommen, der Aktienbestand der XYZ-Gesellschaft wird mit 40 gehandelt. Ein Put-Optionskontrakt mit einem Ausübungspreis von 40, der in einem Monat ausläuft, wird mit 2 bewertet. Sie glauben fest daran, dass XYZ-Aktien in den kommenden Wochen nach ihrem Kurs stark fallen werden Ergebnisbericht. So zahlten Sie 200, um eine einzelne 40 XYZ Put-Option zu kaufen, die 100 Anteile umfaßt. Sagen, Sie waren vor Ort und der Preis der XYZ Aktie fällt auf 30, nachdem das Unternehmen schwache Einnahmen berichtet und senkte seine Ergebnisführung für das nächste Quartal. Mit diesem Absturz in der zugrunde liegenden Aktienkurs, wird Ihre Put-Kauf-Strategie wird in einem Gewinn von 800. Lassen Sie uns einen Blick auf, wie wir diese Zahl erhalten. Wenn Sie Ihre Put-Option nach dem Gewinn auszuüben, rufen Sie Ihr Recht auf 100 Aktien der XYZ Aktie mit jeweils 40 zu verkaufen. Obwohl Sie keinen Anteil von XYZ Unternehmen zu diesem Zeitpunkt besitzen, können Sie leicht auf den offenen Markt gehen, um 100 Aktien zu kaufen mit nur 30 pro Aktie und verkaufen sie sofort für 40 pro Aktie. Das ergibt einen Gewinn von 10 pro Aktie. Da jeder Put-Optionskontrakt 100 Aktien umfasst, beträgt der Gesamtbetrag, den Sie von der Ausübung erhalten, 1000. Wie Sie 200 bezahlt hatten, um diese Put-Option zu erwerben, ist Ihr Nettogewinn für den gesamten Handel 800. Diese Strategie der Handelsposition ist bekannt Wie die Long-put-Strategie. Eine ausführlichere Erläuterung sowie Formeln für die Berechnung des maximalen Gewinns, des maximalen Verlustes und der Break-even-Punkte finden Sie in unserem Long-put-Strategieartikel. Schutzmaßnahmen Anleger kaufen auch Put-Optionen, wenn sie eine bestehende Long-Position schützen wollen. Put-Optionen, die auf diese Weise verwendet werden, werden auch als Schutzpakete bezeichnet. Das gesamte Aktienportfolio kann auch durch Index-Puts geschützt werden. Verkauf Put-Optionen Statt Kauf Put-Optionen, kann man auch verkaufen (schreiben) sie für einen Gewinn. Put Option Schriftsteller, auch bekannt als Verkäufer, verkaufen Put-Optionen mit der Hoffnung, dass sie wertlos auslaufen, so dass sie die Prämien pocket. Verkaufen puts, oder legte Schreiben, beinhaltet mehr Risiko, sondern kann profitabel sein, wenn es richtig gemacht. Covered Puts Die schriftliche Put-Option ist abgedeckt, wenn der Put-Optionsschreiber auch die obligatorische Menge des zugrunde liegenden Wertpapiers kurz ist. Die abgedeckte legte Schreiben Strategie wird eingesetzt, wenn der Investor ist bearish auf den zugrunde liegenden. Naked Puts Die Short-Put ist nackt, wenn der Put-Option Schriftsteller nicht die Pflicht-Menge der zugrunde liegenden Sicherheit, wenn die Put-Option verkauft wird. Die nackte Schreiben Strategie wird verwendet, wenn der Anleger ist bullish auf den zugrunde liegenden. Für den Patienten Investor, der bullish auf ein bestimmtes Unternehmen für die Langstrecke, das Schreiben von nackten puts kann auch eine große Strategie, Aktien mit einem Rabatt zu erwerben. Put-Spreads Eine Put-Spread ist eine Optionsstrategie, bei der gleiche Anzahl Put-Optionskontrakte gleichzeitig auf demselben Basiswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen und / oder Verfallsdaten gekauft und verkauft werden. Put Spreads begrenzen die Option Trader maximalen Verlust auf Kosten der Deckung seines potenziellen Gewinns zur gleichen Zeit. Bereit zum Trading starten Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 von virtuellen Geld, das Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuelle Handelsplattform testen, ohne zu riskieren hart verdientes Geld finanziert. Sobald Sie den Handel für echte beginnen, werden Ihre ersten 100 Trades beauftragt werden (Stellen Sie sicher, dass Sie durch den Link unten klicken und den Promo-Code 60FREE während der Anmeldung) Put Option Laden des Spielers. BREAKING DOWN Put Option Eine Put-Option wird wertvoller, wenn der Kurs des Basiswertes im Verhältnis zum Basispreis abfällt. Umgekehrt verliert eine Put-Option ihren Wert, wenn die zugrundeliegende Aktie ansteigt und die Zeit bis zum Auslaufen nähert. Time Decay Der Wert einer Put-Option verringert sich aufgrund des Time-Zerfalls, da die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie unter dem festgelegten Basispreis sinkt, sinkt. Wenn eine Option ihren Zeitwert verliert, bleibt der intrinsische Wert übrig, was der Differenz zwischen dem Basispreis abzüglich des Aktienkurses entspricht. Out-of-the-money und at-the-money Put-Optionen haben einen intrinsischen Wert von Null, weil es keinen Vorteil der Ausübung der Option wäre. Anleger könnten die Aktie zum aktuellen Marktpreis kurzfristig verkaufen, anstatt eine Out-of-the-money-Put-Option zu einem unerwünschten Ausübungspreis auszuüben, was zu Verlusten führen würde. Long Put Option Beispiel Angenommen, ein Investor besitzt eine Put-Option auf hypothetische Aktien TAZR mit einem Ausübungspreis von 25 läuft in einem Monat. Daher hat der Investor das Recht, 100 Aktien von TAZR zu einem Preis von 25 bis zum Ablaufdatum nächsten Monat, die in der Regel am dritten Freitag des Monats zu verkaufen. Wenn Aktien von TAZR auf 15 fallen und der Investor die Option ausübt, könnte der Anleger 100 Aktien von TAZR für 15 auf dem Markt erwerben und die Aktien an den Optionsschreiber für jeweils 25 verkaufen. Folglich würde der Anleger 1.000 (100 x (25-15)) auf die Put-Option machen. Beachten Sie, dass die maximale Höhe der potenziellen Gewinn in diesem Beispiel ignoriert die Prämie bezahlt, um die Put-Option zu erhalten. Short Put Option Beispiel Im Gegensatz zu einer Long-Put-Option verpflichtet eine Short-Put-Option einen Anleger, Anteile zu erwerben oder Aktien zu kaufen. Angenommen, ein Anleger ist bullisch auf hypothetischen Aktien FAB, die derzeit bei 42,50 gehandelt wird, und glaubt nicht, dass es unter 35 fallen wird in den nächsten zwei Wochen. Der Anleger kann eine Prämie sammeln, indem er eine Put-Option auf FAB mit einem Ausübungspreis von 35 für 1,50 schreibt. Daher würde der Anleger insgesamt 150, oder 1.50 100 sammeln. Wenn die FAB über 35 endet, würde der Anleger die Prämie gesammelt halten, da die Optionen aus dem Geld auslaufen und wertlos sein würden. Umgekehrt, wenn FAB schließt unter 35, der Investor muss 100 Aktien der FAB bei 35, aufgrund der vertraglichen Verpflichtung zu kaufen.